味巴哥 2024 年度募集资金存放与使用情况核查报告

2025年4月4日，五矿证券有限公司作为江苏味巴哥食品股份有限公司的主办券商，对其 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

2024 年 8 月公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 26,923,000 元。2023 年 11 月 21 日，第三届董事会第三次会议审议通过了相关议案，2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会也通过了。公司发行股份数量不超过 10,769,200.00 股，每股价格为 2.50 元，预计募集资金总额不超过 26,923,000.00 元，用途为补充公司流动资金及债转股。

全国股转公司于 2024 年 6 月 4 日出具同意定向发行的函。认购人于 2024 年 6 月 28 日缴齐认购资金，实际发行股份 10,769,200 股，募集资金总额 26,923,000.00 元，其中 11,735,300.00 元为现金认购，15,187,700.00 元为债权转股权方式认购。2024 年 7 月 11 日中兴财光华会计师事务所出具验资报告，2024 年 7 月 16 日公司与五矿证券及中信银行泰州分行签署《募集资金三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2024 年 08 月 12 日起转让。

公司制定了《募集资金管理制度》，报告期内《三方监管协议》有效执行。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户开户银行为中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行，银行账号 8110501012902513571，募集金额 26,923,000 元，余额 0 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金总额 26,923,000.00 元，加利息收入 2,800.00 元，减手续费 761.45 元，小计 26,925,038.55 元。使用情况为补充流动资金 11,737,338.53 元，其他用途（债转股）15,187,700.00 元，余额转出 0.02 元，专户余额 0 元，已全部使用完毕并注销专户。

报告期内公司募集资金全部用于预定用途，不存在变更情况。主办券商结论为公司募集资金存放与使用均符合规定，不存在违规情况。

本文源自金融界